주식 시장의 역사는 험난했습니다.
100년이 넘는 주식 데이터에서 배운 15가지 교훈
1. 장기적으로 투자하십시오.
단기적으로는 주식 수익률이 매우 불안정할 수 있지만 장기적으로는 매우 견고합니다.
2. 평균적으로 10년마다 주식 시장에서 돈을 두 배로 늘립니다.
3: 장기적으로 볼 때 주식은 채권보다 덜 위험합니다.
20년 보유 기간 동안 주식 수익률은 인플레이션보다 낮은 적이 없습니다.
4: 시장 타이밍을 맞추려고 하지 마십시오.
시장에서의 시간은 시장 타이밍보다 훨씬 더 중요합니다.
5: 세상은 계속해서 변합니다.
급변하는 산업 역학 관계에 많이 노출되어 있는 기업은 피하세요..
6: 이번에도 다르지 않습니다.
역사는 반복되지 않습니다. 그러나 종종 rhymes(운율)이 맞습니다
7: 승자가 달리게 하세요. 승자를 팔고 패자를 붙잡아 두는 것은 꽃을 자르고 잡초에 물을 주는 것과 같습니다.
8: 낮은 주가는 투자자에게 좋은 기회입니다.
9: 대부분의 수익을 잉여현금흐름으로 전환하는 기업에 투자하세요.
수익은 의견이고 현금은 사실입니다.
10: 장기적으로 주가는 항상 수익 성장을 따릅니다.
11: 주식 프리미엄을 살펴봅니다.
지난 200년 동안 주식 프리미엄(주식 수익률과 국채 수익률 사이의 스프레드)은 평균 3%에서 3.5% 사이였습니다.
12: 일반적으로 소형주가 수익률이 더 높습니다.
13. 저렴한 주식이 시장보다 수익률이 높다.
주가수익비율을 기준으로 가장 저렴한 20% 종목은 S&P500보다 연간 3.2% 초과 수익률을 기록했습니다.
14. IPO에 투자하지 마라.
1968년부터 2000년까지 IPO에 대한 매수 후 보유 전략은 지수를 크게 밑도는 성과를 냈습니다.
15: 주식 시장은 경제의 선행 지표입니다.
평균적으로 리드 타임은 6개월입니다.
16: 지난 20년 동안 9월은 주식 시장에서 최악의 달이었습니다.
17: 주기적으로 투자하고 싶다면 가장 좋은 시기는 월 중순입니다.
18: 평균적으로 주식 시장은 일주일에 하루 1% 이상 변동합니다.
19. 특히 순간의 감정에 휩쓸릴 때 포트폴리오를 제대로 관리할 수 있는 확고한 규칙을 세우세요.
20: 남들이 욕심을 부릴 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심을 내세요.
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